/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R31.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R119M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-82.0 geriledi (R662M → R119M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-82.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-73.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-73.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %97.4 → %19.6 (-77.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R45.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 51.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R119M) ama FCF negatif (-R1.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-76.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+156.6 artabilir (R119M → R305M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.8
16.07.2026 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%2.35
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.35
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+5.9%
DCF Değer ?
4.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-82.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-73.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.6
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK marjı düşük: %3.5
Toplam borç: 5.9B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -45.2B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 51.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 51.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.1B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -1.6B ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.0
Ödenmiş sermaye: 1.4B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1,886.0B ZAR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3993.45 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
28.0x
Sektör: 9.0x
F/K 28.0x — sektör medyanının (9.0x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektör: 1.37x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.37x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
1.3x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (6.2x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
51.46x
Cari oran 51.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.8x
Faiz karşılama 15.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-73.8
Hasılat yıllık %-73.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.0
Net kâr yıllık %-82.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 237.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 197.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (4204.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1155.72 | PD/DD hedefi: 3093.35 | EV/EBITDA hedefi: 11910.00 | DCF hedefi: 992.50
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 15.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.47
DCF (4.47) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3970.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R31.6
Graham içsel değer: R31.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.0x
vs 9.0x
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.37x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 6.2x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3970.00), TRAMA-99 çizgisi (3993.45) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3970.00
TRAMA: 3993.45
Fark: %-0.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QLT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.