/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR9.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-14.0%
DCF Değer ?
10.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.1
22.01.2026 → 23.08.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%1.63
Historik%1.47
Cornish-Fisher%1.60
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.97), TRAMA-99 çizgisi (10.93) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10.97
TRAMA: 10.9287
Fark: %+0.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.2
Net kâr marjı %32.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.3x
Sektör: 10.8x
F/K 13.3x — sektör medyanının (10.8x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.09x
Sektör: 1.22x
PD/DD 2.09x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 344.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 276.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (9.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.89 | PD/DD hedefi: 6.69 | DCF hedefi: 10.72
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.72
DCF (10.72) güncel fiyatla (%-2.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10.97
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR9.9
Graham içsel değer: QAR9.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.3x
vs 10.8x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.09x
vs 1.22x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QIIK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.