/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR11.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR346M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.0). İstikrarlı seyir.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %66.7. Her 100QAR satıştan 67QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR641M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-50.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR3.0B) kârın %861'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+28.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.9
22.01.2026 → 11.10.2026
Çarpıklık ?
-0.15
Parametrik%1.65
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.64
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+1.0%
DCF Değer ?
9.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.0 artarak 345.6M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %-46.4 düştü (518.3M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-46.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %639.2
Net kâr marjı yüksek: %66.7
FAVÖK marjı güçlü: %641.7
Toplam borç %-50.6 azaldı → 5.1B QAR
Net nakit pozisyonunda: -641.2M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.50x
Nakit ve benzerleri: 5.8B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.0B QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.0B QAR
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 63.8B QAR (%+1.9)
Özkaynak %+28.7 arttı → 10.2B QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.2x (Faiz: 100.2M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.5B QAR
CAPEX: 2.3M QAR (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.68 QAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%66.7
Net kâr marjı %66.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +34.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%641.7
FAVÖK marjı %641.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%639.2
Hasılat başına brüt kâr %639.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%125.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %125.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.5x
Sektör: 10.6x
F/K 11.5x — sektör medyanının (10.6x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.44x
Sektör: 1.14x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (1.14x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
1.1x
Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (7.8x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
33.2x
Faiz karşılama 33.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-46.4
Hasılat yıllık %-46.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 344.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 299.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (9.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.06 | PD/DD hedefi: 7.94 | EV/EBITDA hedefi: 29.22 | DCF hedefi: 9.71
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 33.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.71
DCF (9.71) güncel fiyatla (%-0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 9.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR11.3
Graham içsel değer: QAR11.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.5x
vs 10.6x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.14x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 7.8x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.78), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.78
TRAMA: 10.68
Fark: %-8.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QIIK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.