/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€23.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-11.9%
ROIC ?
9.6%
DCF Мәні ?
35.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7183
1998-07-22 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.68
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.4
26.01.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%3.33
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (37.56), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 37.565
TRAMA: 34.6329
Айырмашылық: %+8.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.1
FAVÖK marjı %30.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.9
Hasılat başına brüt kâr %62.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
22.0x
Сектор: 20.7x
F/K 22.0x — sektör medyanının (20.7x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.66x
Сектор: 2.03x
PD/DD 2.66x — sektör medyanının (2.03x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
14.2x
Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (10.5x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.21x
Cari oran 3.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.8x
Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-25.0
Net kâr yıllık %-25.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.9%
Eksi %11.9 beklenen değer (33.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.22 | PD/DD hedefi: 29.45 | EV/EBITDA hedefi: 27.77 | DCF hedefi: 35.19
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.19
DCF (35.19) güncel fiyatla (%-6.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 37.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€23.3
Güncel fiyat Graham değerinin %38.0 üzerinde (€23.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.0x
vs 20.7x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.66x
vs 2.03x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 10.5x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %8.7 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.2
vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.