/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€23.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €91M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+52.0 arttı (€60M → €91M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.3. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€139M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.1 arttı (€131M → €170M). Operasyonel verimlilik artıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.4
26.01.2026 → 08.05.2026
الانحراف ?
0.97
Parametrik%3.37
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.35
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-6.3%
ROIC ?
9.9%
قيمة DCF ?
38.63
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+52.0 artarak 91.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik %+8.7 büyüdü (473.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.6
Net kâr marjı yüksek: %19.3
FAVÖK çeyreklik %+30.1 büyüdü (170.4M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
Toplam borç: 1.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 773.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran güçlü: 2.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+18.9 arttı → 679.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 177.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 139.1M EUR
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 5.2B EUR (%+1.9)
Özkaynak: 3.0B EUR (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 124.5M EUR
İşletme kârı büyüme: %+20.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 8.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 206.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 950.7M EUR
CAPEX: 38.3M EUR (Hasılatın %8.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.34 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.3
Net kâr marjı %19.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.4x
القطاع: 21.7x
F/K 23.4x — sektör medyanının (21.7x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.85x
القطاع: 2.67x
PD/DD 2.85x — sektör medyanının (2.67x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
14.9x
القطاع: 13.2x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (13.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.85x
Cari oran 2.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.8x
Faiz karşılama 17.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.3%
Eksi %6.3 beklenen değer (38.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.09 | PD/DD hedefi: 39.70 | EV/EBITDA hedefi: 36.42 | DCF hedefi: 38.63
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 17.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.63
DCF (38.63) güncel fiyatla (%-5.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 41.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€23.8
Güncel fiyat Graham değerinin %42.0 üzerinde (€23.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.4x
vs 21.7x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.85x
vs 2.67x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 13.2x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %8.8 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %33.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (41.03), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 41.03
TRAMA: 35.34
الفرق: %+16.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QIA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.