/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR4.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-10.7%
ROIC ?
5.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
18.02.2026 → 29.03.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.47
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.31), TRAMA-99 çizgisi (4.47) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.31
TRAMA: 4.4731
Айырмашылық: %-3.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%33.8
Net kâr marjı %33.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%79.9
FAVÖK marjı %79.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
14.5x
Сектор: 13.0x
F/K 14.5x — sektör medyanının (13.0x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 1.44x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.44x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (9.0x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.0
Hasılat yıllık %21.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.6
Net kâr yıllık %3.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (3.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.76 | PD/DD hedefi: 3.69 | EV/EBITDA hedefi: 3.27
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.0
Graham içsel değer: QAR4.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.5x
vs 13.0x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.44x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 9.0x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %9.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.8
vs %90.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QGTS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.