/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
13/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Değerleme
Potansiyel?
-
ROIC ?
-49.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4147
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
23.09.2025 → 02.08.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%2.52
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.35
TRAMA: 1.4631
Fark: %-7.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-63.8
Net kâr marjı %-63.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1190.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-5.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.7
Hasılat yıllık %-27.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.0
Zarar %53.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-49.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
13/100
Yüksek borç riski (13/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-49.6
ROIC (%-49.6) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
ROIC vs WACC
%-49.6
vs %12.7 WACC
ROIC 62.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QGMD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.