QGMDQatari German Company for Medical Devices

🇶🇦 QSE
1.27
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR692,304 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-27.8 geriledi (-QAR541,827 → -QAR692,304). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-109.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+117.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %43.4 → %31.7 (-11.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.3 arttı (QAR579,064 → QAR731,257). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 65.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.9. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.3 artabilir (-QAR692,304 → -QAR358,072).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
02.11.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.58
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.5%
ROIC ?
-5.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-27.8 düşerek -692,304 QAR oldu
Yıllık net kâr %-109.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (1.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+117.5)
Brüt kâr marjı: %31.7
Brüt marj değişimi: %-11.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-48.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+26.3 büyüdü (731,257 QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %51.4
Toplam borç: 141.4M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 141.0M QAR
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+129.0 arttı → 388,638 QAR
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 132.0M QAR (%-1.1)
Özkaynak: -24.6M QAR (%-2.8)
İşletme kârı negatif: -1.2M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 361,358 QAR)
Ödenmiş sermaye: 115.5M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -2.8M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+25.0
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.46 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-48.6
Net kâr marjı %-48.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %51.4
FAVÖK marjı %51.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 65.8x Сектор: 13.4x
F/K 65.8x — sektör medyanının (13.4x) %391 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 39.9x Сектор: 17.0x
EV/EBITDA 39.9x — sektör medyanının (17.0x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 19.5x
Net Borç/EBITDA 19.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı 11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+117.5
Hasılat yıllık %117.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-109.4
Net kâr yıllık %-109.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -31.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | EV/EBITDA hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 19.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
65.8x vs 13.4x
Sektör medyanının %391 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
39.9x vs 17.0x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.0 vs %11.3 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.27), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1.27
TRAMA: 1.46
Разница: %-12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
QGMD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.