/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
27/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR692,304 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-27.8 geriledi (-QAR541,827 → -QAR692,304). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-109.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+117.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %43.4 → %31.7 (-11.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.3 arttı (QAR579,064 → QAR731,257). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 65.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.9. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.3 artabilir (-QAR692,304 → -QAR358,072).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.9
02.11.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.58
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.26
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.5%
ROIC ?
-5.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-27.8 düşerek -692,304 QAR oldu
Yıllık net kâr %-109.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (1.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+117.5)
Brüt kâr marjı: %31.7
Brüt marj değişimi: %-11.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-48.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+26.3 büyüdü (731,257 QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %51.4
Toplam borç: 141.4M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 141.0M QAR
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+129.0 arttı → 388,638 QAR
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 132.0M QAR (%-1.1)
Özkaynak: -24.6M QAR (%-2.8)
İşletme kârı negatif: -1.2M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 361,358 QAR)
Ödenmiş sermaye: 115.5M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -2.8M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+25.0
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.46 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-48.6
Net kâr marjı %-48.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.4
FAVÖK marjı %51.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
65.8x
Сектор: 13.4x
F/K 65.8x — sektör medyanının (13.4x) %391 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
39.9x
Сектор: 17.0x
EV/EBITDA 39.9x — sektör medyanının (17.0x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
19.5x
Net Borç/EBITDA 19.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+117.5
Hasılat yıllık %117.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-109.4
Net kâr yıllık %-109.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -31.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | EV/EBITDA hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 19.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
65.8x
vs 13.4x
Sektör medyanının %391 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
39.9x
vs 17.0x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.0
vs %11.3 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.27), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.27
TRAMA: 1.46
Айырмашылық: %-12.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QGMD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.