/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
13/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Valuation
Potential?
-
ROIC ?
-49.6%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
4147
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.52
daily max loss
VaR 99% ?
%3.53
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.05
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.5
23.09.2025 → 02.08.2026
Skewness ?
0.42
Parametrik%2.52
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.21
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.35), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.35
TRAMA: 1.4631
Difference: %-7.7
Profitability
Net Kâr Marjı
%-63.8
Net kâr marjı %-63.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1190.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.3
FAVÖK marjı %45.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Valuation
No sector data
Indebtedness
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
-5.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.7
Hasılat yıllık %-27.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.0
Zarar %53.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-49.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
13/100
Yüksek borç riski (13/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-49.6
ROIC (%-49.6) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
ROIC vs WACC
%-49.6
vs %12.7 WACC
ROIC 62.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
QGMD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.