/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR692,304 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-27.8 geriledi (-QAR541,827 → -QAR692,304). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-109.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+117.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %43.4 → %31.7 (-11.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.3 arttı (QAR579,064 → QAR731,257). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 65.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.9. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.3 artabilir (-QAR692,304 → -QAR358,072).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.9
02.11.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%2.58
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.26
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.5%
ROIC ?
-5.0%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-27.8 düşerek -692,304 QAR oldu
Yıllık net kâr %-109.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (1.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+117.5)
Brüt kâr marjı: %31.7
Brüt marj değişimi: %-11.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-48.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+26.3 büyüdü (731,257 QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %51.4
Toplam borç: 141.4M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 141.0M QAR
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+129.0 arttı → 388,638 QAR
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 132.0M QAR (%-1.1)
Özkaynak: -24.6M QAR (%-2.8)
İşletme kârı negatif: -1.2M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 361,358 QAR)
Ödenmiş sermaye: 115.5M QAR
Net işletme sermayesi negatif: -2.8M QAR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+25.0
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.46 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-48.6
Net kâr marjı %-48.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.3
ROE %-9.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%51.4
FAVÖK marjı %51.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
65.8x
القطاع: 13.4x
F/K 65.8x — sektör medyanının (13.4x) %391 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
39.9x
القطاع: 17.0x
EV/EBITDA 39.9x — sektör medyanının (17.0x) %134 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
19.5x
Net Borç/EBITDA 19.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+117.5
Hasılat yıllık %117.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-109.4
Net kâr yıllık %-109.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -31.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | EV/EBITDA hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 19.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 8/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.0
ROIC (%-5.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
65.8x
vs 13.4x
Sektör medyanının %391 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
39.9x
vs 17.0x
Sektörden %134 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-5.0
vs %11.3 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.27), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.27
TRAMA: 1.46
الفرق: %-12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QGMD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.