/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+50.7%
ROIC ?
7.1%
DCF Мәні ?
25.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4133
2010-02-22 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.0
VaR 95% ?
%1.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.4
15.02.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%1.51
Historik%1.52
Cornish-Fisher%1.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.65), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 12.649999618530273
TRAMA: 14.2015
Айырмашылық: %-10.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 7.3x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.3x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (1.39x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.9x
Faiz karşılama 39.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.7%
Artı %50.7 beklenen değer (19.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.61 | PD/DD hedefi: 13.69 | EV/EBITDA hedefi: 16.63 | DCF hedefi: 25.21
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%7.1) – WACC (%11.8) farkı -4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 39.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.21
DCF modeli 25.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.39x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 4.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.1
vs %11.8 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QFLS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.