/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR13.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.6 arttı (QAR163M → QAR235M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR728M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.7 arttı (QAR241M → QAR310M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.5
VaR 95% ?
%1.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.0
15.02.2026 → 12.10.2026
الانحراف ?
-0.82
Parametrik%1.89
Historik%1.68
Cornish-Fisher%1.99
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-8.9%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
1.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.6 artarak 235.1M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.3)
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (5.2B QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.0)
Brüt kâr marjı düşük: %3.6
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %+28.7 büyüdü (310.2M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 1.1B QAR
Net nakit pozisyonunda: -727.7M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 137.5M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 100.3M QAR
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 14.1B QAR
Özkaynak: 8.8B QAR (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 140.9M QAR
İşletme kârı büyüme: %+143.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.5x (Faiz: 14.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 994.3M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 703.1M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+55.3
CAPEX: 37.2M QAR (Hasılatın %0.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.00 QAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%3.6
Hasılat başına brüt kâr %3.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
13.0x
القطاع: 12.2x
F/K 13.0x — sektör medyanının (12.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.35x
القطاع: 1.29x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (1.29x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
7.5x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.3x
Faiz karşılama 38.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.0
Hasılat yıllık %-15.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.3
Net kâr yıllık %2.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (10.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.22 | PD/DD hedefi: 11.72 | EV/EBITDA hedefi: 14.42 | DCF hedefi: 3.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 38.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.77
DCF (1.77) güncel fiyatın %85.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR13.6
Graham içsel değer: QAR13.6. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.0x
vs 12.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.29x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 9.0x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %11.5 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.00
TRAMA: 13.00
الفرق: %-7.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QFLS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.