/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR18.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.9%
ROIC ?
3.7%
Значение DCF ?
8.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.2
VaR 95% ?
%1.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.5
23.09.2025 → 24.08.2026
Асимметрия ?
-0.52
Parametrik%1.53
Historik%1.59
Cornish-Fisher%1.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.72), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13.72
TRAMA: 15.328
Разница: %-10.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%48.1
Net kâr marjı %48.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.7
FAVÖK marjı %74.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.0
Hasılat başına brüt kâr %44.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.4x
Сектор: 13.0x
F/K 11.4x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.97x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (9.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.5
Hasılat yıllık %-5.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.9
Net kâr yıllık %46.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.9%
Artı %4.9 beklenen değer (14.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.33 | PD/DD hedefi: 20.74 | EV/EBITDA hedefi: 12.71 | DCF hedefi: 8.45
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.45
DCF (8.45) güncel fiyatın %38.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR18.8
Graham içsel değer: QAR18.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.4x
vs 13.0x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 1.44x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 9.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %10.2 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.6
vs %69.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QEWS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.