/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
QAR19.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR284M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.6. Her 100QAR satıştan 35QAR kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %21. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%14.3
VaR 95% ?
%1.57
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.9
22.10.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.50
Parametrik%1.57
Historik%1.72
Cornish-Fisher%1.67
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+8.3%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
1.69
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (284.3M QAR, %-3.7)
Yıllık net kâr %-24.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (822.7M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.7)
Brüt kâr marjı: %30.2
Net kâr marjı yüksek: %34.6
FAVÖK yatay seyrede (475.3M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %57.8
Toplam borç %+10.5 arttı → 7.7B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 5.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.6B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 184.2M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 60.9M QAR
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 24.8B QAR (%+4.8)
Özkaynak: 15.6B QAR (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 203.1M QAR
İşletme kârı büyüme: %+58.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 97.3M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+35.8
CAPEX: 123.3M QAR (Hasılatın %15.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.05 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%34.6
Net kâr marjı %34.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.8
FAVÖK marjı %57.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.2x
القطاع: 14.6x
F/K 11.2x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.87x
القطاع: 1.34x
PD/DD 0.87x — sektör medyanının (1.34x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.2x
القطاع: 10.2x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (10.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.9x
Faiz karşılama 5.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.2
Net kâr yıllık %-24.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 340.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 280.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.3%
Artı %8.3 beklenen değer (13.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.33 | PD/DD hedefi: 19.45 | EV/EBITDA hedefi: 13.78 | DCF hedefi: 3.10
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 5.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.69
DCF (1.69) güncel fiyatın %86.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR19.4
Graham içsel değer: QAR19.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x
vs 1.34x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 10.2x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %9.5 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.9
vs %67.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.34), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 12.34
TRAMA: 14.05
الفرق: %-12.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QEWS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.