/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+133.3%
ROIC ?
8.6%
DCF Değer ?
3.49
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4806
2007-07-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.9
23.09.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.23
Parametrik%2.89
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.96
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.66), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.66
TRAMA: 0.7318
Fark: %-9.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
0.4x
Sektör: 4.9x
F/K 0.4x — sektör medyanının (4.9x) %92 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Sektör: 1.19x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+133.3%
Artı %133.3 beklenen değer (1.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.98 | PD/DD hedefi: 1.60 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.6) – WACC (%13.2) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.49
DCF modeli 3.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %429.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.4x
vs 4.9x
Sektör medyanının %92 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.19x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%8.6
vs %13.2 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QES — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.