QESChina Sunsine Chemical Holdings Ltd.

🇸🇬 Singapur Borsası
0.60
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
S$1.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$445M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$18M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.3
13.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.78
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.0%
ROIC ?
19.3%
Значение DCF ?
1.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Cari oran güçlü: 8.28x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 423.1M SGD
Ödenmiş sermaye: 953.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 644.3M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.73 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.5
Hasılat başına brüt kâr %23.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 9.1x
F/K 7.5x — sektör medyanına (9.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.67x Сектор: 1.19x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 8.28x
Cari oran 8.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.5
Net kâr yıllık %-4.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.0%
Artı %41.0 beklenen değer (0.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.74 | PD/DD hedefi: 1.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.73 | DCF hedefi: 1.32
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%19.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.32
DCF modeli 1.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %116.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.3
Graham içsel değer: S$1.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 9.1x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x vs 1.19x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 5.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3 vs %13.2 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4 vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.60), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.60
TRAMA: 0.73
Разница: %-17.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
QES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.