/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+133.3%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
3.49
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4806
2007-07-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.9
23.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.89
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.66), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.66
TRAMA: 0.7318
Айырмашылық: %-9.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.4x
Сектор: 4.9x
F/K 0.4x — sektör medyanının (4.9x) %92 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 1.19x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+133.3%
Artı %133.3 beklenen değer (1.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1.98 | PD/DD hedefi: 1.60 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.6) – WACC (%13.2) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.49
DCF modeli 3.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %429.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.4x
vs 4.9x
Sektör medyanının %92 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 1.19x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%8.6
vs %13.2 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QES — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.