/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.5 → %38.2 (-13.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.6. Her 100QAR satıştan 28QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR31M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.2
VaR 95% ?
%5.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.0
24.03.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%5.07
Historik%7.22
Cornish-Fisher%4.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.8%
ROIC ?
2.2%
Значение DCF ?
1.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 1.6M QAR oldu
Yıllık net kâr %-76.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.7M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.2
Brüt marj değişimi: %-13.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.6
FAVÖK çeyreklik %-6.9 düştü (2.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %49.0
Toplam borç: 380,325 QAR
Net nakit pozisyonunda: -30.9M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 31.3M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 824,236 QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 634,423 QAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 148.4M QAR (%+0.8)
Özkaynak: 137.0M QAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.2x (Faiz: 64,039 QAR)
Ödenmiş sermaye: 62.8M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.4M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.4
CAPEX: 189,813 QAR (Hasılatın %3.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.07 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.6
Net kâr marjı %27.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.0
FAVÖK marjı %49.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.3x
Сектор: 12.2x
F/K 29.3x — sektör medyanının (12.2x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.0x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.50x
Cari oran 3.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.4
Net kâr yıllık %-76.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.8%
Eksi %16.8 beklenen değer (1.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 2.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.75 | DCF hedefi: 1.57
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.57
DCF (1.57) güncel fiyatın %32.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.0
Graham içsel değer: QAR2.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.3x
vs 12.2x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.29x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.0x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %16.9 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.35
TRAMA: 3.07
Разница: %-23.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QCFS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.