/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+23.6%
ROIC ?
3.0%
DCF Мәні ?
4.77
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4127
2010-02-22 → 2026-08-17
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.2
17.08.2025 → 03.12.2025
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%5.09
Historik%7.22
Cornish-Fisher%4.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.46), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.4600000381469727
TRAMA: 3.0592
Айырмашылық: %-19.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 7.3x
F/K 7.7x — sektör medyanının (7.3x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1276.4x
Faiz karşılama 1276.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.33 | PD/DD hedefi: 3.14 | EV/EBITDA hedefi: 3.31 | DCF hedefi: 4.77
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 1276.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.77
DCF modeli 4.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.39x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.9x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %16.8 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QCFS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.