/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+23.6%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
4.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4127
2010-02-22 → 2026-08-17
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.4
VaR 95% ?
%5.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.21
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.2
17.08.2025 → 03.12.2025
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%5.09
Historik%7.22
Cornish-Fisher%4.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.46), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.4600000381469727
TRAMA: 3.0592
الفرق: %-19.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
7.7x
القطاع: 7.3x
F/K 7.7x — sektör medyanının (7.3x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.13x
القطاع: 1.39x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1276.4x
Faiz karşılama 1276.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.6%
Artı %23.6 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.33 | PD/DD hedefi: 3.14 | EV/EBITDA hedefi: 3.31 | DCF hedefi: 4.77
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 1276.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.77
DCF modeli 4.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.39x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.9x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %16.8 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QCFS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.