/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.5 → %38.2 (-13.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.6. Her 100QAR satıştan 28QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR31M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.2
VaR 95% ?
%5.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.18
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.0
24.03.2026 → 29.04.2026
الانحراف ?
-0.10
Parametrik%5.07
Historik%7.22
Cornish-Fisher%4.83
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-16.8%
ROIC ?
2.2%
قيمة DCF ?
1.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 1.6M QAR oldu
Yıllık net kâr %-76.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.7M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.2
Brüt marj değişimi: %-13.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.6
FAVÖK çeyreklik %-6.9 düştü (2.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %49.0
Toplam borç: 380,325 QAR
Net nakit pozisyonunda: -30.9M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 31.3M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 824,236 QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 634,423 QAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 148.4M QAR (%+0.8)
Özkaynak: 137.0M QAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.2x (Faiz: 64,039 QAR)
Ödenmiş sermaye: 62.8M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.4M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.4
CAPEX: 189,813 QAR (Hasılatın %3.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.07 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.6
Net kâr marjı %27.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.0
FAVÖK marjı %49.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
29.3x
القطاع: 12.2x
F/K 29.3x — sektör medyanının (12.2x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
القطاع: 1.29x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.0x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.50x
Cari oran 3.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.4
Net kâr yıllık %-76.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.8%
Eksi %16.8 beklenen değer (1.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 2.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.75 | DCF hedefi: 1.57
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.57
DCF (1.57) güncel fiyatın %32.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.0
Graham içsel değer: QAR2.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.3x
vs 12.2x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.29x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.0x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %16.9 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.35
TRAMA: 3.07
الفرق: %-23.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QCFS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.