QC7Q & M Dental Group (Singapore) Limited

Sağlık

🇸🇬 Singapur Borsası

0.54

SGD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Graham ?

S$0.2

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

77/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte S$10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+344.7 arttı (S$2M → S$10M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+344.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+322.5 arttı (S$49M → S$208M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+322.5 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %87.1 → %26.1 (-61.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 5.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (S$20M) kârın %189'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+157.3 arttı (S$10M → S$25M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-32.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4234

2009-11-26 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%28.6

VaR 95% ?

%2.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.11

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.31

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%26.8

29.05.2026 → 05.10.2026

Асимметрия ?

0.56

Parametrik%2.88

Historik%2.58

Cornish-Fisher%2.55

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-16.4%

ROIC ?

11.3%

DCF Мәні ?

0.88

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Yıllık net kâr büyümesi %+344.7

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+322.5)

Brüt kâr marjı: %26.1

Net kâr marjı düşük: %5.0

FAVÖK marjı düşük: %11.8

Toplam borç: 181.5M SGD

Net borç: 62.3M SGD

Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.77x

Cari oran güçlü: 5.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 119.2M SGD

İşletme nakit akışı pozitif: 34.5M SGD

Serbest nakit akışı pozitif: 19.6M SGD

ROE: %10.1

ROA: %3.0

Ödenmiş sermaye: 947.7M SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 144.9M SGD

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.51 SGD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %5.0

Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.5

ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %11.8

FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %26.1

Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 26.0x Сектор: 13.3x

F/K 26.0x — sektör medyanının (13.3x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.09x Сектор: 1.73x

PD/DD 5.09x — sektör medyanının %195 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.9x Сектор: 8.4x

EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (8.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 5.42x

Cari oran 5.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 3.4x

Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.77x

Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 8.3x

Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+322.5

Hasılat yıllık %322.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+344.7

Net kâr yıllık %344.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-16.4%

Eksi %16.4 beklenen değer (0.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 0.31 | PD/DD hedefi: 0.20 | EV/EBITDA hedefi: 0.42 | DCF hedefi: 0.88

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.3

ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.

WACC: %9.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.88

DCF modeli 0.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %59.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 0.55

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

S$0.2

Graham içsel değer: S$0.2. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

26.0x vs 13.3x

Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.09x vs 1.73x

Sektörden %195 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.9x vs 8.4x

Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.3 vs %9.9 WACC

ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%4.9 vs %15.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %4.9

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (0.54), TRAMA-99 çizgisi (0.51) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 0.54

TRAMA: 0.51

Айырмашылық: %+4.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

QC7 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.