/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$22.6
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+34.7%
DCF Мәні ?
37.40
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.48
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.1
14.07.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
-0.74
Parametrik%2.40
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.26), TRAMA-99 çizgisi (23.19) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 22.26
TRAMA: 23.1947
Айырмашылық: %-4.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 13.9x
F/K 10.8x — sektör medyanına (13.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.99x
Сектор: 2.50x
PD/DD 1.99x — sektör medyanı (2.50x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.7%
Artı %34.7 beklenen değer (29.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 29.18 | PD/DD hedefi: 29.34 | DCF hedefi: 37.40
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.40
DCF modeli 37.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %68.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$22.6
Graham içsel değer: A$22.6. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x
vs 13.9x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.99x
vs 2.50x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QBE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.