/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$322M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$322M) ama FCF negatif (-A$20M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %86.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.0
27.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%3.25
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.85
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+75.1%
ROIC ?
14.8%
DCF Değer ?
359.28
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (322.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-19.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (1.1B AUD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç: 10.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.91x
Cari oran < 1: 0.43x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.3B AUD
Serbest nakit akışı negatif: -19.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 27.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 450.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.3x (Faiz: 77.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -7.5B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 993.0M AUD (Hasılatın %15.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.09 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%86.0
ROE %86.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.7x
Sektör: 24.7x
F/K 9.7x — sektör medyanının (24.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.30x
Sektör: 3.58x
PD/DD 8.30x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
6.91x
Borç/Özkaynak 6.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.7
Net kâr yıllık %-19.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 361.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 345.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (14.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.04 | PD/DD hedefi: 4.32 | EV/EBITDA hedefi: 18.45 | DCF hedefi: 24.96
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.8) – WACC (%7.6) farkı +7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
359.28
DCF modeli 359.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4218.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.4
Graham içsel değer: A$4.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.7x
vs 24.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.30x
vs 3.58x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %7.6 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.32), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 8.32
TRAMA: 10.09
Fark: %-17.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.