/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+28.8%
ROIC ?
29.0%
DCF Değer ?
6.52
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7937
1995-07-31 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.2
05.09.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%3.19
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.78
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.42), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.42
TRAMA: 10.0924
Fark: %-6.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%103.1
ROE %103.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%54.5
Hasılat başına brüt kâr %54.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.8x
Sektör: 22.2x
F/K 8.8x — sektör medyanının (22.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
18.12x
Sektör: 3.65x
PD/DD 18.12x — sektör medyanının %396 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 7.2x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (7.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
10.23x
Borç/Özkaynak 10.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.9
Net kâr yıllık %27.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (12.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.27 | PD/DD hedefi: 2.95 | EV/EBITDA hedefi: 15.43 | DCF hedefi: 6.52
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%29.0) – WACC (%8.9) farkı +20.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 20.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.52
DCF (6.52) güncel fiyatın %30.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.8x
vs 22.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.12x
vs 3.65x
Sektörden %396 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 7.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %8.9 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QAN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.