/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.8%
ROIC ?
29.0%
Значение DCF ?
6.52
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
7937
1995-07-31 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
05.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.19
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.42), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 9.42
TRAMA: 10.0924
Разница: %-6.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%103.1
ROE %103.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%54.5
Hasılat başına brüt kâr %54.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 22.2x
F/K 8.8x — sektör medyanının (22.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
18.12x
Сектор: 3.65x
PD/DD 18.12x — sektör medyanının %396 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (7.2x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
10.23x
Borç/Özkaynak 10.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.9
Net kâr yıllık %27.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (12.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.27 | PD/DD hedefi: 2.95 | EV/EBITDA hedefi: 15.43 | DCF hedefi: 6.52
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%29.0) – WACC (%8.9) farkı +20.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) sermaye maliyetini 20.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.52
DCF (6.52) güncel fiyatın %30.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x
vs 22.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.12x
vs 3.65x
Sektörden %396 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 7.2x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.0
vs %8.9 WACC
ROIC 20.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.