/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$322M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.72x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$322M) ama FCF negatif (-A$20M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.30. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %86.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
27.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%3.25
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.1%
ROIC ?
14.8%
Значение DCF ?
359.28
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (322.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-19.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK yatay seyrede (1.1B AUD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç: 10.4B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.91x
Cari oran < 1: 0.43x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.3B AUD
Serbest nakit akışı negatif: -19.8M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 27.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 450.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.3x (Faiz: 77.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -7.5B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 993.0M AUD (Hasılatın %15.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.09 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%86.0
ROE %86.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.7x
Сектор: 24.7x
F/K 9.7x — sektör medyanının (24.7x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.30x
Сектор: 3.58x
PD/DD 8.30x — sektör medyanının %132 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.8x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
6.91x
Borç/Özkaynak 6.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.7
Net kâr yıllık %-19.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 361.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 345.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.1%
Artı %75.1 beklenen değer (14.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21.04 | PD/DD hedefi: 4.32 | EV/EBITDA hedefi: 18.45 | DCF hedefi: 24.96
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%14.8) – WACC (%7.6) farkı +7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
359.28
DCF modeli 359.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4218.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.4
Graham içsel değer: A$4.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.7x
vs 24.7x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.30x
vs 3.58x
Sektörden %132 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 9.8x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %7.6 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.32), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.32
TRAMA: 10.09
Разница: %-17.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QAN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.