QALQualitas Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

2.16

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

22/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

57/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

A$1.6

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

56/100

Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte A$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %25.6. Her 100A$ satıştan 26A$ kâr kalıyor.

Likidite Riski

Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %275'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1215

2021-12-29 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%38.3

VaR 95% ?

%4.13

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.77

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.87

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%46.3

13.11.2025 → 13.10.2026

Асимметрия ?

0.05

Parametrik%4.13

Historik%3.86

Cornish-Fisher%4.08

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-11.1%

DCF Мәні ?

0.34

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2024/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.5M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi %+16.2

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.6M AUD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)

Brüt kâr marjı güçlü: %100.0

Net kâr marjı yüksek: %25.6

FAVÖK yatay seyrede (15.0M AUD)

FAVÖK marjı güçlü: %58.5

Toplam borç: 295.3M AUD

Net borç hasılatın üzerinde: 100.9M AUD

Borç/Özkaynak oranı: 0.80x

Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski

Nakit ve benzerleri: 194.4M AUD

Serbest nakit akışı pozitif: 18.0M AUD

ROE düşük: %1.8

ROA düşük: %0.9

Toplam varlıklar: 708.1M AUD (%+0.0)

Özkaynak: 367.0M AUD (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 14.6M AUD

Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 5.1M AUD)

Ödenmiş sermaye: 292.8M AUD

Net işletme sermayesi negatif: -74.0M AUD — kısa vadeli baskı

CAPEX: 83,250 AUD (Hasılatın %0.3'i)

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.82 AUD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %25.6

Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1

ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %58.5

FAVÖK marjı %58.5 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %100.0

Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %70.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 24.4x Сектор: 18.2x

F/K 24.4x — sektör medyanının (18.2x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.74x Сектор: 2.37x

PD/DD 1.74x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 12.4x Сектор: 10.3x

EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (10.3x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.78x

Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 4.9x

Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.80x

Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.9x

Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5

Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.2

Net kâr yıllık %16.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-11.1%

Eksi %11.1 beklenen değer (1.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 1.63 | PD/DD hedefi: 2.99 | EV/EBITDA hedefi: 1.81 | DCF hedefi: 0.54

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

57/100

Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.34

DCF (0.34) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2.16

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Nötr

Graham İçsel Değer

A$1.6

Graham içsel değer: A$1.6. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

24.4x vs 18.2x

Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.74x vs 2.37x

Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.4x vs 10.3x

Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%25.6 vs %58.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %25.6

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2.16), TRAMA-99 çizgisinin %23.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 2.16

TRAMA: 2.82

Айырмашылық: %-23.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

QAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.