/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.6. Her 100A$ satıştan 26A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$18M) kârın %275'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.3
VaR 95% ?
%4.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.3
13.11.2025 → 13.10.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%4.13
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-11.1%
قيمة DCF ?
0.34
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (6.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+16.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (25.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %25.6
FAVÖK yatay seyrede (15.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %58.5
Toplam borç: 295.3M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 100.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 194.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0M AUD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 708.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 367.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 14.6M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 5.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 292.8M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -74.0M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 83,250 AUD (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.82 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%25.6
Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.5
FAVÖK marjı %58.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%70.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.4x
القطاع: 18.2x
F/K 24.4x — sektör medyanının (18.2x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.74x
القطاع: 2.37x
PD/DD 1.74x — sektör medyanı (2.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.4x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (10.3x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.2
Net kâr yıllık %16.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.1%
Eksi %11.1 beklenen değer (1.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.63 | PD/DD hedefi: 2.99 | EV/EBITDA hedefi: 1.81 | DCF hedefi: 0.54
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF (0.34) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.6
Graham içsel değer: A$1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.4x
vs 18.2x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 2.37x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 10.3x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6
vs %58.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.16), TRAMA-99 çizgisinin %23.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.16
TRAMA: 2.82
الفرق: %-23.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.