/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+77.8%
ROIC ?
12.6%
DCF Мәні ?
0.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
29.01.2026 → 16.07.2026
Асимметрия ?
1.70
Parametrik%4.34
Historik%3.29
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisi (0.09) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.09
TRAMA: 0.0883
Айырмашылық: %+1.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 6.6x
F/K 3.4x — sektör medyanının (6.6x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 2.34x
PD/DD 1.76x — sektör medyanı (2.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanı (2.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
101.9x
Faiz karşılama 101.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.8%
Artı %77.8 beklenen değer (0.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.18 | PD/DD hedefi: 0.13 | EV/EBITDA hedefi: 0.11 | DCF hedefi: 0.27
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%12.6) – WACC (%13.7) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 101.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.33
DCF modeli 0.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %263.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 6.6x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.76x
vs 2.34x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 2.7x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %13.7 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Q0X — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.