/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
50/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$1.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$179M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.5). İstikrarlı seyir.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$191M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+32.2 artabilir (S$179M → S$237M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.74
daily max loss
VaR 99% ?
%3.89
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.73
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.1
18.03.2026 → 18.09.2026
Skewness ?
0.25
Parametrik%2.74
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.54
Return Distribution
Valuation
Potential?
-18.3%
ROIC ?
8.3%
DCF Value ?
1.96
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.5 artarak 179.2M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.3
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (2.2B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.3
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+6.5 büyüdü (570.7M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.9
Toplam borç: 4.7B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.3B SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.48x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit %-18.3 azaldı → 441.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 453.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 190.7M SGD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 18.4B SGD (%+3.3)
Özkaynak %+5.0 arttı → 9.8B SGD
İşletme kârı pozitif: 334.9M SGD
İşletme kârı büyüme: %+12.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 73.8M SGD)
Ödenmiş sermaye: 8.8B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -1.5B SGD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 262.7M SGD (Hasılatın %11.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.72 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.3
Hasılat başına brüt kâr %72.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
31.6x
Sector: 12.8x
F/K 31.6x — sektör medyanının (12.8x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.27x
Sector: 1.37x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
Sector: 14.0x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (14.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.3
Net kâr yıllık %29.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 162.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 119.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (2.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.08 | PD/DD hedefi: 1.55 | EV/EBITDA hedefi: 2.89 | DCF hedefi: 1.96
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.96
DCF (1.96) güncel fiyatın %21.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.4
Graham içsel değer: S$1.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
31.6x
vs 12.8x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.27x
vs 1.37x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 14.0x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.51), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 2.51
TRAMA: 2.72
Difference: %-7.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
Q0F — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.