/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+65.3%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
3.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%13.8
VaR 95% ?
%1.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.3
22.04.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%1.39
Historik%1.12
Cornish-Fisher%1.39
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.98), TRAMA-99 çizgisi (0.97) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.98
TRAMA: 0.9731
Айырмашылық: %+0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 8.4x
F/K 3.7x — sektör medyanının (8.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 1.05x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (1.05x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
178.5x
Faiz karşılama 178.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.3%
Artı %65.3 beklenen değer (1.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.20 | PD/DD hedefi: 0.96 | EV/EBITDA hedefi: 1.37 | DCF hedefi: 2.94
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%9.8) – WACC (%13.0) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 178.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.74
DCF modeli 3.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %282.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 8.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x
vs 1.05x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 2.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %13.0 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
Q01 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.