/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$54.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+71.5%
DCF Değer ?
92.68
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2809
2015-07-06 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.7
08.10.2025 → 12.02.2026
Çarpıklık ?
-1.05
Parametrik%4.55
Historik%3.34
Cornish-Fisher%4.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (55.59), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 55.59
TRAMA: 50.7232
Fark: %+9.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.6
ROE %24.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.4
FAVÖK marjı %19.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.7x
Sektör: 24.0x
F/K 9.7x — sektör medyanının (24.0x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.40x
Sektör: 4.35x
PD/DD 2.40x — sektör medyanının (4.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (15.2x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.5
Net kâr yıllık %-12.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.5%
Artı %71.5 beklenen değer (95.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 136.02 | PD/DD hedefi: 106.92 | EV/EBITDA hedefi: 116.92 | DCF hedefi: 92.68
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 98/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
92.68
DCF modeli 92.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$54.2
Graham değeri ($54.2) güncel fiyata yakın (%-2.6). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.7x
vs 24.0x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.40x
vs 4.35x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 15.2x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PYPL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.