PXAPEXA Group Limited

Finansal Hizmetler

🇦🇺 Avustralya Borsası

6.61

AUD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

54/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0902 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

56%

Lothien беріктік қорытындысы

41/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Negatif ROE

ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1342

2021-07-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%44.2

VaR 95% ?

%4.87

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.77

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.69

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%61.1

06.03.2026 → 14.10.2026

Асимметрия ?

-3.02

Parametrik%4.87

Historik%3.50

Cornish-Fisher%5.66

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+41.9%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-4.0M AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi %+79.1

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (100.1M AUD)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.7)

Brüt kâr marjı güçlü: %82.7

Net kâr marjı negatif: %-4.0 — zarar ediyor

FAVÖK yatay seyrede (39.3M AUD)

FAVÖK marjı güçlü: %39.3

Toplam borç: 232.8M AUD

Net borç hasılatın üzerinde: 169.2M AUD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x

Cari oran: 1.13x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 63.6M AUD

İşletme nakit akışı pozitif: 142.0M AUD

Serbest nakit akışı pozitif: 22.6M AUD

ROE negatif: %-0.4 — zarar var

ROA düşük: %-0.2

Toplam varlıklar: 1.6B AUD (%+0.0)

Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 11.1M AUD

Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 5.2M AUD)

Ödenmiş sermaye: 175.9M AUD

Net işletme sermayesi pozitif: 15.4M AUD

CAPEX: 12.9M AUD (Hasılatın %12.9'i)

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.86 AUD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-4.0

Net kâr marjı %-4.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.4

ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %39.3

FAVÖK marjı %39.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %82.7

Hasılat başına brüt kâr %82.7. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.6

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 2.37x

PD/DD 1.04x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 8.5x Сектор: 10.3x

EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.

Қарыздылық

Cari Oran 1.13x

Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 1.5x

Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 7.6x

Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.7

Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+79.1

Zarar %79.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.5M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+41.9%

Artı %41.9 beklenen değer (9.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.03 | EV/EBITDA hedefi: 8.07

Damodaran Değerleme

54/100

Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 45/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0902 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

PD/DD Oranı

1.04x vs 2.37x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.5x vs 10.3x

Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%-4.0 vs %39.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-4.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (6.61), TRAMA-99 çizgisi (6.86) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 6.61

TRAMA: 6.86

Айырмашылық: %-3.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

PXA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.