/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+8.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1308
2021-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.3
19.09.2025 → 28.08.2026
Асимметрия ?
-3.25
Parametrik%4.73
Historik%3.40
Cornish-Fisher%5.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.31), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7.31
TRAMA: 8.1656
Айырмашылық: %-10.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 9.0x
F/K 16.7x — sektör medyanının (9.0x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (4.0x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.4x
Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.8%
Artı %8.8 beklenen değer (7.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.93 | PD/DD hedefi: 15.28 | EV/EBITDA hedefi: 6.62
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x
vs 2.35x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 4.0x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PXA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.