/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0902 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$4M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.2
VaR 95% ?
%4.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.1
06.03.2026 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
-3.02
Parametrik%4.87
Historik%3.50
Cornish-Fisher%5.66
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+41.9%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-4.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+79.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (100.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %82.7
Net kâr marjı negatif: %-4.0 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (39.3M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.3
Toplam borç: 232.8M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 169.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 63.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 142.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 22.6M AUD
ROE negatif: %-0.4 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 1.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 11.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 5.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 175.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 15.4M AUD
CAPEX: 12.9M AUD (Hasılatın %12.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.86 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.0
Net kâr marjı %-4.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.3
FAVÖK marjı %39.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.7
Hasılat başına brüt kâr %82.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 2.37x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.7
Hasılat yıllık %1.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.1
Zarar %79.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.9%
Artı %41.9 beklenen değer (9.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.03 | EV/EBITDA hedefi: 8.07
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 45/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0902 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.04x
vs 2.37x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 10.3x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.61), TRAMA-99 çizgisi (6.86) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6.61
TRAMA: 6.86
Fark: %-3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PXA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.