PWLPhysicswallah Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
133.64
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹776M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 106.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
226 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.8
18.11.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%5.52
Historik%4.64
Cornish-Fisher%3.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.9%
ROIC ?
-3.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-775.7M INR, %-3.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+35.6
Hasılat çeyreklik %+14.7 büyüdü (10.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.4)
Brüt kâr marjı: %27.5
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-7.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-19.9 düştü (517.8M INR)
FAVÖK marjı düşük: %4.9
İşletme kârı negatif: -1.2B INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 255.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.9B INR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 109.56 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.9
FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 8.59x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.59x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 106.0x Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 106.0x — sektör medyanının (19.8x) %435 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.4
Hasılat yıllık %24.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.6
Zarar %35.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (88.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 72.17 | EV/EBITDA hedefi: 33.41
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
8.59x vs 4.71x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
106.0x vs 19.8x
Sektörden %435 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.0 vs %15.5 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4 vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (133.64), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 133.64
TRAMA: 109.56
Разница: %+22.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PWL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.