/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-39.8%
ROIC ?
-0.4%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
194
2025-11-18 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
193 أيام
التقلب السنوي ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.8
18.11.2025 → 04.03.2026
الانحراف ?
1.30
Parametrik%5.60
Historik%4.68
Cornish-Fisher%3.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (116.30), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 116.30000305175781
TRAMA: 107.6529
الفرق: %+8.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 17.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.4x) %475 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.41x
القطاع: 4.79x
PD/DD 7.41x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.0x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (6.5x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (69.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.08 | PD/DD hedefi: 75.51 | EV/EBITDA hedefi: 46.81
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 17.4x
Sektör medyanının %475 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.41x
vs 4.79x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x
vs 6.5x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %15.5 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PWL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.