/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.4%
ROIC ?
11.8%
DCF Мәні ?
4.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2729
2015-11-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.2
VaR 95% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.5
27.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.40
Parametrik%4.29
Historik%3.67
Cornish-Fisher%2.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (11.51), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 11.51
TRAMA: 9.2012
Айырмашылық: %+25.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 15.9x
F/K 16.2x — sektör medyanının (15.9x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.93x
Сектор: 2.80x
PD/DD 10.93x — sektör medyanının %290 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.2x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanının (5.6x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.0x
Faiz karşılama 41.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (8.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.30 | PD/DD hedefi: 3.45 | EV/EBITDA hedefi: 7.92 | DCF hedefi: 4.58
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 41.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.58
DCF (4.58) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.2x
vs 15.9x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.93x
vs 2.80x
Sektörden %290 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.2x
vs 5.6x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %12.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PWH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.