/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
39/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.3 artabilir (A$4M → A$6M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.23
daily max loss
VaR 99% ?
%6.05
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.29
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%21.5
27.02.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
1.58
Parametrik%4.23
Historik%3.44
Cornish-Fisher%2.55
Return Distribution
Valuation
Potential?
-50.1%
ROIC ?
11.7%
DCF Value ?
0.87
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+83.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (42.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.7
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK yatay seyrede (10.2M AUD)
FAVÖK marjı: %23.9
Toplam borç: 60.2M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 52.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.3M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.6M AUD
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 208.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 112.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 6.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 1.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 100.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.6M AUD
CAPEX: 6.6M AUD (Hasılatın %15.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9.57 AUD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%77.7
Hasılat başına brüt kâr %77.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
58.7x
Sector: 21.5x
F/K 58.7x — sektör medyanının (21.5x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.32x
Sector: 2.42x
PD/DD 9.32x — sektör medyanının %285 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.1x
Sector: 10.5x
EV/EBITDA 27.1x — sektör medyanının (10.5x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.2
Hasılat yıllık %31.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+83.2
Net kâr yıllık %83.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.1%
Eksi %50.1 beklenen değer (5.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.05 | PD/DD hedefi: 2.84 | EV/EBITDA hedefi: 4.06 | DCF hedefi: 2.61
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.87
DCF (0.87) güncel fiyatın %91.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
58.7x
vs 21.5x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.32x
vs 2.42x
Sektörden %285 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.1x
vs 10.5x
Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %12.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.45), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 10.45
TRAMA: 9.57
Difference: %+9.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PWH — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.