PUMPuma

🇩🇪 Xetra
24.24
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.2790 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€73M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-374.7 geriledi (€26M → -€73M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.7 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.25x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-181.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-20.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-374.7) ama yıllık bazda artış (%+70.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.9
23.10.2025 → 18.11.2025
Асимметрия ?
1.19
Parametrik%5.18
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.4%
ROIC ?
-8.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-374.7 düşerek -72.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.5
Hasılat çeyreklik %-9.3 düştü (1.7B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.0
Net kâr marjı negatif: %-4.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-181.1 düştü (-42.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-2.5
Toplam borç: 2.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %+14.2 arttı → 372.5M EUR
ROE negatif: %-4.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 6.4B EUR (%-3.4)
Özkaynak: 1.8B EUR (%-2.5)
İşletme kârı negatif: -42.0M EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 147.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 778.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-5.9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.83 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-20.7
ROE %-20.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-2.5
FAVÖK marjı %-2.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %48.0
Hasılat başına brüt kâr %48.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
PD/DD Oranı 1.95x Сектор: 2.86x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (2.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -3.5x
Faiz karşılama -3.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.7
Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+70.5
Zarar %70.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -156.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (28.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.06
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -3.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.7
ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.2790 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.95x vs 2.86x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.7 vs %7.9 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.3 vs %-6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.24), TRAMA-99 çizgisi (24.83) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 24.24
TRAMA: 24.83
Разница: %-2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PUM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.