/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.7810 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+5.4%
ROIC ?
-4.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
7275
1998-03-17 → 2026-08-25
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.6
17.09.2025 → 18.11.2025
الانحراف ?
1.53
Parametrik%5.72
Historik%4.07
Cornish-Fisher%3.44
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.00), TRAMA-99 çizgisi (25.86) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 25.0
TRAMA: 25.863
الفرق: %-3.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +26.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.1
ROE %-17.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.8
FAVÖK marjı %2.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%47.7
Hasılat başına brüt kâr %47.7. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
PD/DD Oranı
1.96x
القطاع: 2.30x
PD/DD 1.96x — sektör medyanı (2.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.3
Hasılat yıllık %-6.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5200.0
Net kâr yıllık %5200.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (26.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28.17
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.7810 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.96x
vs 2.30x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.4
vs %7.3 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.8
vs %-4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PUM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.