/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.2790 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€73M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-374.7 geriledi (€26M → -€73M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.7 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.25x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-181.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-20.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-374.7) ama yıllık bazda artış (%+70.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.0
VaR 95% ?
%5.18
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.9
23.10.2025 → 18.11.2025
الانحراف ?
1.19
Parametrik%5.18
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+17.4%
ROIC ?
-8.7%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-374.7 düşerek -72.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.5
Hasılat çeyreklik %-9.3 düştü (1.7B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.0
Net kâr marjı negatif: %-4.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-181.1 düştü (-42.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-2.5
Toplam borç: 2.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Cari oran: 1.26x — yeterli likidite
Nakit %+14.2 arttı → 372.5M EUR
ROE negatif: %-4.0 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 6.4B EUR (%-3.4)
Özkaynak: 1.8B EUR (%-2.5)
İşletme kârı negatif: -42.0M EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 147.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 778.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-5.9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24.83 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-20.7
ROE %-20.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.5
FAVÖK marjı %-2.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%48.0
Hasılat başına brüt kâr %48.0. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
PD/DD Oranı
1.95x
القطاع: 2.86x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (2.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-3.5x
Faiz karşılama -3.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.7
Hasılat yıllık %-9.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.5
Zarar %70.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -156.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (28.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.06
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -3.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 19/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.7
ROIC (%-8.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.2790 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.95x
vs 2.86x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.7
vs %7.9 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.3
vs %-6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.24), TRAMA-99 çizgisi (24.83) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 24.24
TRAMA: 24.83
الفرق: %-2.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PUM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.