/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.7810 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
+5.4%
ROIC ?
-4.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7275
1998-03-17 → 2026-08-25
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.6
17.09.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
1.53
Parametrik%5.72
Historik%4.07
Cornish-Fisher%3.44
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.00), TRAMA-99 çizgisi (25.86) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 25.0
TRAMA: 25.863
Fark: %-3.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +26.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.1
ROE %-17.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.8
FAVÖK marjı %2.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%47.7
Hasılat başına brüt kâr %47.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.96x
Sektör: 2.30x
PD/DD 1.96x — sektör medyanı (2.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.3
Hasılat yıllık %-6.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5200.0
Net kâr yıllık %5200.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (26.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28.17
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.4
ROIC (%-4.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.7810 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.96x
vs 2.30x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-4.4
vs %7.3 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.8
vs %-4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PUM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.