TR EN AR RU KK

PSXPhillips 66

Energy
🇺🇸 US
Smart Money 35
293.17
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$177.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1758.5 arttı ($207M → $3.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+338.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+56.7 arttı ($32.5B → $51.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.5 → %13.2 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-24.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($6.5B) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+427.2 arttı ($1.1B → $5.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.7
VaR 95% ?
%2.94
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.3
27.03.2026 → 20.04.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.94
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.86
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+23.7%
ROIC ?
11.4%
DCF Мәні ?
465.48
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1758.5 artarak 3.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+338.7
Hasılat çeyreklik %+56.7 büyüdü (51.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.1)
Brüt kâr marjı düşük: %13.2
Brüt marj değişimi: %+4.7 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK çeyreklik %+427.2 büyüdü (5.9B USD)
FAVÖK marjı düşük: %11.5
Toplam borç %-24.2 azaldı → 20.6B USD
Net borç: 16.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %-20.4 azaldı → 4.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.5B USD
ROE: %12.2
ROA: %4.7
Toplam varlıklar: 81.8B USD (%-2.7)
Özkaynak %+10.4 arttı → 31.5B USD
İşletme kârı pozitif: 4.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+3654.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.0x (Faiz: 327.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 399.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+83.1
CAPEX: 726.0M USD (Hasılatın %1.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 253.27 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.2
Hasılat başına brüt kâr %13.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 16.5x Сектор: 21.3x
F/K 16.5x — sektör medyanına (21.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.71x Сектор: 3.47x
PD/DD 3.71x — sektör medyanının (3.47x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (12.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+53.1
Hasılat yıllık %53.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+338.7
Net kâr yıllık %338.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 239.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (361.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 441.80 | PD/DD hedefi: 285.07 | EV/EBITDA hedefi: 352.31 | DCF hedefi: 465.48
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.4) – WACC (%8.1) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
465.48
DCF modeli 465.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %59.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 292.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$177.7
Güncel fiyat Graham değerinin %39.3 üzerinde ($177.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.5x vs 21.3x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.71x vs 3.47x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 12.5x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4 vs %8.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7 vs %8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (293.17), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 293.17
TRAMA: 253.27
Айырмашылық: %+15.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

PSX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.