/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$57.0
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
-9.0%
DCF Value ?
38.81
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5419
2004-11-22 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.70
daily max loss
VaR 99% ?
%3.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.94
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%16.1
22.07.2026 → 19.08.2026
Skewness ?
-0.63
Parametrik%2.70
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.92
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.08), TRAMA-99 çizgisi (49.98) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 49.08
TRAMA: 49.981
Difference: %-1.8
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
8.5x
Sector: 9.9x
F/K 8.5x — sektör medyanına (9.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.02x
Sector: 1.58x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının (1.58x) %28 üzerinde.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.2
Net kâr yıllık %0.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (44.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 58.14 | PD/DD hedefi: 40.72 | DCF hedefi: 38.81
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.81
DCF (38.81) güncel fiyatın %20.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 49.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$57.0
Graham içsel değer: R$57.0. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.5x
vs 9.9x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.02x
vs 1.58x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PSSA3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.