/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
p15.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (p71M) ama FCF negatif (-p3M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.3
18.02.2026 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%3.81
Historik%3.23
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-6.6%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
4.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç: 275.0M GBp
Net borç: 165.0M GBp
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 4.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 110.0M GBp
Ödenmiş sermaye: 321.1M GBp
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B GBp
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1103.14 GBp
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %92'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.6
Net kâr marjı %7.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.4
Hasılat başına brüt kâr %16.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.2x
Sektör: 16.5x
F/K 14.2x — sektör medyanına (16.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.12x
Sektör: 1.41x
PD/DD 1.12x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.2x
Sektör: 10.7x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (10.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
4.21x
Cari oran 4.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.3x
Faiz karşılama 27.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.2
Hasılat yıllık %17.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.0
Net kâr yıllık %7.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.6%
Eksi %6.6 beklenen değer (1178.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1620.48 | EV/EBITDA hedefi: 1457.71 | DCF hedefi: 315.38
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 27.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.13
DCF (4.13) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1261.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p15.0
Graham içsel değer: p15.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.2x
vs 16.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.41x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 10.7x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %14.6 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1261.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1261.50
TRAMA: 1103.14
Fark: %+14.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PSN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.