/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$113.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+2.6%
ROIC ?
11.7%
DCF Değer ?
482.33
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11541
1980-11-18 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.1
20.10.2025 → 02.01.2026
Çarpıklık ?
0.02
Parametrik%2.39
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (301.33), TRAMA-99 çizgisi (306.02) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 301.33
TRAMA: 306.0209
Fark: %-1.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%41.8
Net kâr marjı %41.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.5
FAVÖK marjı %72.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.0
Hasılat başına brüt kâr %73.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%61.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.7x
Sektör: 32.3x
F/K 29.7x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.03x
Sektör: 3.83x
PD/DD 6.03x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.7x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (17.3x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.8
Net kâr yıllık %18.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (309.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 202.20 | EV/EBITDA hedefi: 263.77 | DCF hedefi: 482.33
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%11.7) – WACC (%7.6) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
482.33
DCF modeli 482.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 301.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$113.5
Güncel fiyat Graham değerinin %62.3 üzerinde ($113.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.7x
vs 32.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.03x
vs 3.83x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x
vs 17.3x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %7.6 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.5
vs %69.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PSA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.