PRXProsus N.V.

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
67050.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R918.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R48.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %119.9. Her 100R satıştan 120R kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.5
13.11.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.62
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.4%
ROIC ?
0.5%
Значение DCF ?
29.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 69743.52 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %119.9
Net kâr marjı %119.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %133.4
FAVÖK marjı %133.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.4x Сектор: 9.7x
F/K 7.4x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.61x Сектор: 1.46x
PD/DD 1.61x — sektör medyanının (1.46x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA 7.5x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (6.2x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.3
Hasılat yıllık %57.3 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.9
Net kâr yıllık %-5.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 42.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.4%
Eksi %19.4 beklenen değer (54078.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 86628.84 | PD/DD hedefi: 64143.01 | EV/EBITDA hedefi: 55505.34 | DCF hedefi: 16762.50
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.66
DCF (29.66) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67050.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R918.6
Graham içsel değer: R918.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x vs 9.7x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.61x vs 1.46x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x vs 6.2x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5 vs %16.0 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (67050.00), TRAMA-99 çizgisi (69743.52) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 67050.00
TRAMA: 69743.52
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PRX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.