/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
12/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R908.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-27.7%
ROIC ?
0.5%
DCF Value ?
28.44
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1743
2019-09-11 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.54
daily max loss
VaR 99% ?
%4.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.51
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.4
03.10.2025 → 02.09.2026
Skewness ?
0.31
Parametrik%3.54
Historik%3.05
Cornish-Fisher%3.25
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (68445.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 68445.0
TRAMA: 73837.8768
Difference: %-7.3
Profitability
Net Kâr Marjı
%119.9
Net kâr marjı %119.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.6
ROE %21.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%133.4
FAVÖK marjı %133.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
7.7x
Sector: 8.3x
F/K 7.7x — sektör medyanına (8.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.66x
Sector: 1.47x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.47x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
7.8x
Sector: 4.9x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (4.9x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.3x
Faiz karşılama 21.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.3
Hasılat yıllık %57.3 büyüdü (2026/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.9
Net kâr yıllık %-5.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 49.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 41.8B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.7%
Eksi %27.7 beklenen değer (49478.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 73726.26 | PD/DD hedefi: 63614.23 | EV/EBITDA hedefi: 42876.34 | DCF hedefi: 17111.25
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 21.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (16.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.44
DCF (28.44) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68445.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R908.3
Graham içsel değer: R908.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.7x
vs 8.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.66x
vs 1.47x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 4.9x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5
vs %16.0 WACC
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PRX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.