/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p8.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-5.5%
DCF Değer ?
5.18
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.9
03.02.2026 → 09.06.2026
Çarpıklık ?
-0.42
Parametrik%2.72
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.78
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1022.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1022.0
TRAMA: 1097.3293
Fark: %-6.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
14.8x
Sektör: 20.7x
F/K 14.8x — sektör medyanına (20.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.86x
Sektör: 2.49x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.5%
Eksi %5.5 beklenen değer (965.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1462.54 | PD/DD hedefi: 1413.54 | DCF hedefi: 255.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.18
DCF (5.18) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1022.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p8.5
Graham içsel değer: p8.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.8x
vs 20.7x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 2.49x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PRU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.