/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-84.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$24M) kârın %508'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.2
13.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%4.51
Historik%4.21
Cornish-Fisher%4.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.0%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
1.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-84.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (834.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.0
Net kâr marjı düşük: %0.6
FAVÖK yatay seyrede (140.2M AUD)
FAVÖK marjı: %16.8
Toplam borç: 571.3M AUD
Net borç: 248.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 322.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 444.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 23.8M AUD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 3.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 73.0M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 13.9M AUD)
Ödenmiş sermaye: 934.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 675.5M AUD
CAPEX: 87.2M AUD (Hasılatın %10.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.18 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%72.0
Hasılat başına brüt kâr %72.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 20.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.9x) %378 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 2.98x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (9.5x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-84.4
Net kâr yıllık %-84.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 19.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.0%
Artı %39.0 beklenen değer (2.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.51 | PD/DD hedefi: 5.67 | EV/EBITDA hedefi: 5.06 | DCF hedefi: 1.59
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.59
DCF (1.59) güncel fiyatın %22.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.9
Graham içsel değer: A$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 20.9x
Sektör medyanının %378 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.98x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 9.5x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %12.1 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.05), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.05
TRAMA: 2.18
Разница: %-6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PRN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.