/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+96.0%
ROIC ?
10.3%
DCF Мәні ?
3.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8327
1994-01-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.2
13.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%4.28
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.26), TRAMA-99 çizgisi (2.18) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.26
TRAMA: 2.1825
Айырмашылық: %+3.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 11.3x
F/K 6.5x — sektör medyanının (11.3x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.19x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.4x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
70.2x
Faiz karşılama 70.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+96.0%
Artı %96.0 beklenen değer (4.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.97 | PD/DD hedefi: 6.10 | EV/EBITDA hedefi: 6.78 | DCF hedefi: 3.69
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%10.3) – WACC (%11.7) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 70.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.69
DCF modeli 3.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 11.3x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.19x
vs 3.08x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 3.4x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %11.7 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PRN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.