/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$9.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-51.8%
ROIC ?
3.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3939
2010-10-25 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.7
30.03.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%3.45
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.44
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.68), TRAMA-99 çizgisi (60.32) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 62.68
TRAMA: 60.3167
Fark: %+3.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +60.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.5
FAVÖK marjı %62.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-48.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-48.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 10.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.5x) %849 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.81x
Sektör: 1.71x
PD/DD 9.81x — sektör medyanının %473 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.6x
Sektör: 6.4x
EV/EBITDA 33.6x — sektör medyanının (6.4x) %428 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.7
Hasılat yıllık %64.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.9
Net kâr yıllık %29.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (30.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 15.67 | PD/DD hedefi: 15.67 | EV/EBITDA hedefi: 15.67
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (16.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$9.2
Graham içsel değer: R$9.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %849 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.81x
vs 1.71x
Sektörden %473 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.6x
vs 6.4x
Sektörden %428 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %16.7 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %50.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
PRIO3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.