PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1492.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %55.9 → %65.7 (+9.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 56.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+81.5 artabilir (₹2.4B → ₹4.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.9
27.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%3.47
Historik%3.69
Cornish-Fisher%3.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.0%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
392.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.7 düşerek 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-19.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.3 düştü (26.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.7
Brüt marj değişimi: %+9.8 puan
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK çeyreklik %-6.5 düştü (10.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %37.7
İşletme kârı pozitif: 6.3B INR
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 4.2B INR)
Ödenmiş sermaye: 430.5M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1525.87 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.7
FAVÖK marjı %37.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.7
Hasılat başına brüt kâr %65.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 56.4x Сектор: 30.9x
F/K 56.4x — sektör medyanının (30.9x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.95x Сектор: 3.99x
PD/DD 3.95x — sektör medyanı (3.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 19.3x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-19.4
Net kâr yıllık %-19.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (1282.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1546.24 | EV/EBITDA hedefi: 1520.19 | DCF hedefi: 392.03
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
392.03
DCF (392.03) güncel fiyatın %73.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1492.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
56.4x vs 30.9x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.95x vs 3.99x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x vs 19.6x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %12.5 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.7 vs %32.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1492.00), TRAMA-99 çizgisi (1525.87) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1492.00
TRAMA: 1525.87
Разница: %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PRESTIGE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.